| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 557.00 | 6 066.00 | 17 491.00 | 23 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 297.00 | 57 057.00 | 270 239.00 | 327 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 291.00 | 63 163.00 | 363 128.00 | 426 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
BZ Autres créances | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CF Disponibilités | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 957.00 | | 224 957.00 | 224 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 248.00 | 63 163.00 | 588 085.00 | 651 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 163.00 | 110 739.00 | | 59 163.00 |
DL TOTAL (I) | 189 902.00 | 130 739.00 | | 189 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 259 233.00 | 340 812.00 | | 259 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 708.00 | 4 976.00 | | 20 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 030.00 | 25 066.00 | | 33 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 200.00 | 50 149.00 | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 48 012.00 | 86 484.00 | | 48 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 184.00 | 507 486.00 | | 398 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 085.00 | 638 225.00 | | 588 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 905.00 | | 7 582.00 | 418 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 426 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 350 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 472.00 | | 7 575.00 | 343 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | 5.00 | 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 540.00 | 50 728.00 | 105.00 | 12 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | 50 725.00 | 105.00 | 12 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 233.00 | 46 180.00 | 190 905.00 | 259 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 185.00 | 185 132.00 | 190 905.00 | 398 185.00 |