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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 536.00 | 18 099.00 | 19 437.00 | 37 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 416.00 | 126 090.00 | 221 326.00 | 347 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 399.00 | 144 229.00 | 316 170.00 | 460 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CF Disponibilités | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 285.00 | | 225 285.00 | 225 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 684.00 | 144 229.00 | 541 455.00 | 685 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 881.00 | 166 979.00 | | 241 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 978.00 | 74 902.00 | | 40 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 836.00 | 4 641.00 | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 308 695.00 | 268 521.00 | | 308 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 263.00 | 213 053.00 | | 136 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 278.00 | 27 647.00 | | 44 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | 25 404.00 | | 36 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 543.00 | 29 898.00 | | 12 543.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 41 966.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 760.00 | 337 968.00 | | 232 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 455.00 | 606 490.00 | | 541 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 347.00 | 51 245.00 | 362.00 | 93 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 347.00 | 51 245.00 | 362.00 | 93 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 263.00 | 47 408.00 | 88 855.00 | 136 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 760.00 | 143 905.00 | 88 855.00 | 232 760.00 |