| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 642.00 | 1 358.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 955.00 | 8 045.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 2 597.00 | 9 403.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 673.00 | 2 597.00 | 44 076.00 | 46 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
FG Production vendue services | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 957.00 | | 119 957.00 | 119 957.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 959.00 | | | 119 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YT Sous‐traitance | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 865.00 | | | 42 865.00 |