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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 976.00 | 24.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 583.00 | 8 798.00 | 7 785.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 583.00 | 10 774.00 | 7 809.00 | 18 583.00 |
BP En cours de production de services | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 455.00 | 10 774.00 | 89 681.00 | 100 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 202.00 | 6 533.00 | | 7 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | 669.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 10 647.00 | 8 302.00 | | 10 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 423.00 | 38 135.00 | | 28 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 8 230.00 | | 11 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | 4 751.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 033.00 | 51 117.00 | | 79 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 681.00 | 59 418.00 | | 89 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 033.00 | 51 117.00 | | 79 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 338.00 | | 149 338.00 | 149 338.00 |
FM Production stockée | | | 14 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -455.00 | | | -455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 764.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | -764.00 | | 4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 645.00 | 143 745.00 | | 173 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 300.00 | 143 076.00 | | 171 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345.00 | 669.00 | | 2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 6 583.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 6 583.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 4 176.00 | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | 4 176.00 | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 2 978.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 857.00 | 3 003.00 | | 2 857.00 |
ST Autres comptes | 11 596.00 | 13 318.00 | | 11 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 197.00 | 528.00 | | 1 197.00 |
YT Sous‐traitance | 24 260.00 | 16 943.00 | | 24 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 908.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | 3 886.00 | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 600.00 | 14 387.00 | | 17 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 475.00 | 13 082.00 | | 18 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 910.00 | 33 792.00 | | 39 910.00 |