| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 636.00 | 2 680.00 | 6 956.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 636.00 | 4 680.00 | 6 956.00 | 11 636.00 |
BP En cours de production de services | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BT Marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BZ Autres créances | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 136.00 | 4 680.00 | 106 456.00 | 111 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 547.00 | 7 202.00 | | 9 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365.00 | 2 345.00 | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 15 012.00 | 10 647.00 | | 15 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 704.00 | 25 000.00 | | 25 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 814.00 | 28 423.00 | | 14 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 423.00 | 7 950.00 | | 28 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 11 658.00 | | 6 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 674.00 | 6 003.00 | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 444.00 | 79 033.00 | | 91 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 456.00 | 89 681.00 | | 106 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 444.00 | 79 033.00 | | 91 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
FG Production vendue services | 174 366.00 | | 174 366.00 | 174 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 306.00 | | 239 306.00 | 239 306.00 |
FM Production stockée | | | -794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 794.00 | -455.00 | | 9 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 5 054.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 822.00 | 5 054.00 | | 7 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 451.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 451.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | 4 603.00 | | 6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 851.00 | 173 645.00 | | 247 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 486.00 | 171 300.00 | | 243 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 365.00 | 2 345.00 | | 4 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 583.00 | | 3 053.00 | 18 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 11 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 11 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 583.00 | | 3 053.00 | 18 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 774.00 | 3 589.00 | 9 683.00 | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | 3 589.00 | 9 683.00 | 10 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 799.00 | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 135.00 | 2 857.00 | | 3 135.00 |
ST Autres comptes | 22 057.00 | 11 596.00 | | 22 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 304.00 | 1 197.00 | | 5 304.00 |
YT Sous‐traitance | 12 240.00 | 24 260.00 | | 12 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 371.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | 2 170.00 | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 734.00 | 17 600.00 | | 19 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 267.00 | 18 475.00 | | 30 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 736.00 | 39 910.00 | | 42 736.00 |