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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 309.00 | 691.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 289.00 | 4 711.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 6 598.00 | 5 402.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 016.00 | 6 598.00 | 59 418.00 | 66 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669.00 | 6 633.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 8 302.00 | 7 633.00 | | 8 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 135.00 | 11 845.00 | | 38 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 16 838.00 | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751.00 | 7 760.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 117.00 | 36 444.00 | | 51 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 418.00 | 44 076.00 | | 59 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
FD Production vendue biens | -221.00 | | -221.00 | -221.00 |
FG Production vendue services | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
FM Production stockée | | | 16 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 800.00 | 7 635.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 1 091.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 1 091.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -1 091.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 1 157.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 745.00 | 119 959.00 | | 143 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 076.00 | 113 327.00 | | 143 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669.00 | 6 633.00 | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597.00 | 4 001.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 4 001.00 | | 2 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 140.00 | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | 1 990.00 | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 13 318.00 | 16 377.00 | | 13 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
YT Sous‐traitance | 16 943.00 | 23 971.00 | | 16 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 886.00 | 140.00 | | 3 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 387.00 | 14 972.00 | | 14 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 082.00 | 10 425.00 | | 13 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 792.00 | 42 865.00 | | 33 792.00 |