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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 357.00 | 1 058.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 998.00 | 2 773.00 | 26 225.00 | 28 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 413.00 | 3 130.00 | 27 283.00 | 30 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
060 Stock marchandises | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
110 Total général Actif | 114 090.00 | 3 130.00 | 110 960.00 | 114 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
222 Production stockée | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 397.00 | | | -33 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 491.00 | | | -8 491.00 |
242 Autres charges externes. | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 100.00 | | | 15 100.00 |