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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 301.00 | 114.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 747.00 | 11 799.00 | 17 948.00 | 29 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 162.00 | 13 100.00 | 18 062.00 | 31 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
060 Stock marchandises | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
110 Total général Actif | 188 909.00 | 13 100.00 | 175 809.00 | 188 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 407.00 | 51 487.00 | | 61 407.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 837.00 | 70 490.00 | | 68 837.00 |
222 Production stockée | -138.00 | 1 116.00 | | -138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 021.00 | 123 093.00 | | 146 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 151.00 | 38 532.00 | | 29 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 893.00 | -20 144.00 | | -6 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 275.00 | 28 726.00 | | 32 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 680.00 | -13 004.00 | | -14 680.00 |
242 Autres charges externes. | 31 053.00 | 34 109.00 | | 31 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 473.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 268.00 | 15 464.00 | | 29 268.00 |
252 Charges sociales | 639.00 | | | 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 076.00 | 4 894.00 | | 5 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 511.00 | 89 050.00 | | 107 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 511.00 | 34 042.00 | | 38 511.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 920.00 | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 762.00 | 33 123.00 | | 37 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |