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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 829.00 | 586.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 998.00 | 7 195.00 | 21 803.00 | 28 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 413.00 | 8 024.00 | 22 389.00 | 30 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
060 Stock marchandises | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
110 Total général Actif | 138 832.00 | 8 024.00 | 130 808.00 | 138 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 487.00 | 35 151.00 | | 51 487.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 490.00 | 49 985.00 | | 70 490.00 |
222 Production stockée | 1 116.00 | 291.00 | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 093.00 | 85 427.00 | | 123 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 532.00 | 49 202.00 | | 38 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 144.00 | -33 397.00 | | -20 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 726.00 | 28 979.00 | | 28 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 004.00 | -8 491.00 | | -13 004.00 |
242 Autres charges externes. | 34 109.00 | 22 606.00 | | 34 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 393.00 | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 464.00 | 5 500.00 | | 15 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 894.00 | 3 130.00 | | 4 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 050.00 | 67 922.00 | | 89 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 042.00 | 17 505.00 | | 34 042.00 |
290 Produits exceptionnels | | 480.00 | | |
294 Charges financières | 920.00 | 1 617.00 | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 123.00 | 16 368.00 | | 33 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 982.00 | | | 13 982.00 |