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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 747.00 | 16 409.00 | 13 338.00 | 29 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 162.00 | 17 824.00 | 13 338.00 | 31 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
060 Stock marchandises | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
110 Total général Actif | 181 091.00 | 17 824.00 | 163 267.00 | 181 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 994.00 | 61 407.00 | | 54 994.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 403.00 | 68 837.00 | | 73 403.00 |
222 Production stockée | 765.00 | -138.00 | | 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 900.00 | 15 915.00 | | 11 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 062.00 | 146 021.00 | | 141 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 518.00 | 29 151.00 | | 22 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 242.00 | -6 893.00 | | -2 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 697.00 | 32 275.00 | | 21 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 445.00 | -14 680.00 | | -1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 32 591.00 | 31 053.00 | | 32 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 621.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 712.00 | 29 268.00 | | 50 712.00 |
252 Charges sociales | 2 081.00 | 639.00 | | 2 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 724.00 | 5 076.00 | | 4 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 283.00 | 107 511.00 | | 132 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 779.00 | 38 511.00 | | 8 779.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 749.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 086.00 | 37 762.00 | | 8 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |