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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806 529.00 | 165 348.00 | 1 641 181.00 | 1 806 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 069.00 | 13 261.00 | 143 808.00 | 157 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 236.00 | 178 609.00 | 1 799 627.00 | 1 978 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 184.00 | | 243 184.00 | 243 184.00 |
BZ Autres créances | 321 422.00 | | 321 422.00 | 321 422.00 |
CF Disponibilités | 915 532.00 | | 915 532.00 | 915 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 212.00 | | 1 552 212.00 | 1 552 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 448.00 | 178 609.00 | 3 351 839.00 | 3 530 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 765.00 | | | -311 765.00 |
DL TOTAL (I) | 788 235.00 | | | 788 235.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 110.00 | | | 407 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740 857.00 | | | 1 740 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 604.00 | | | 2 263 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 839.00 | | | 3 351 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 125 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 062.00 | 1 978 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 267.00 | 1 806 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 796.00 | 157 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178 609.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740 857.00 | 772 796.00 | 968 061.00 | 1 740 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
UX Autres créances clients | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |
VB T. V. A. | 320 922.00 | 123 917.00 | 197 005.00 | 320 922.00 |
VI Groupe et associés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 960.00 | 385 317.00 | 211 643.00 | 596 960.00 |
VW T.V.A. | 255 058.00 | 144 363.00 | 110 695.00 | 255 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 604.00 | 1 184 848.00 | 1 078 756.00 | 2 263 604.00 |