| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995 717.00 | 564 676.00 | 2 431 041.00 | 2 995 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 76.00 | 504.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 256.00 | 115 467.00 | 175 789.00 | 291 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 507.00 | 680 219.00 | 2 633 288.00 | 3 313 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 765.00 | | 698 765.00 | 698 765.00 |
BZ Autres créances | 1 096 541.00 | | 1 096 541.00 | 1 096 541.00 |
CF Disponibilités | 2 399 201.00 | | 2 399 201.00 | 2 399 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 362.00 | | 4 276 362.00 | 4 276 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 360.00 | 680 219.00 | 6 974 141.00 | 7 654 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 415.00 | -2 108 205.00 | | -418 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 711.00 | -1 810 211.00 | | -260 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 874.00 | -2 818 415.00 | | 1 120 874.00 |
DN Avances conditionnées | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DO TOTAL (II) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DP Provisions pour risques | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 178.00 | 1 212 150.00 | | 1 214 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | 1 720 060.00 | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 077.00 | 75 166.00 | | 221 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 889.00 | 713 670.00 | | 823 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678 912.00 | 1 128 671.00 | | 2 678 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 776.00 | 4 849 717.00 | | 5 038 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 141.00 | 2 781 301.00 | | 6 974 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 262.00 | | 2 343 930.00 | 2 536 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 686.00 | 3 313 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505 823.00 | 2 995 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 863.00 | 291 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 891.00 | | 2 273 648.00 | 2 227 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 417.00 | | 70 282.00 | 282 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 430.00 | 923 611.00 | 1 505 823.00 | 1 262 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184 109.00 | 886 389.00 | 1 505 823.00 | 1 184 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 321.00 | 37 222.00 | | 78 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 077.00 | 221 077.00 | | 221 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 090.00 | 186 090.00 | | 186 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 335.00 | 178 335.00 | | 178 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678 912.00 | 1 183 976.00 | 1 494 936.00 | 2 678 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
UX Autres créances clients | 698 765.00 | 698 765.00 | | 698 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 504 858.00 | 229 372.00 | 275 486.00 | 504 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 178.00 | 175 280.00 | 1 038 898.00 | 1 214 178.00 |
VI Groupe et associés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 376.00 | 459 376.00 | | 459 376.00 |
VP Divers | 131 667.00 | 131 667.00 | | 131 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 115.00 | 1 601 675.00 | 301 440.00 | 1 903 115.00 |
VW T.V.A. | 415 831.00 | 257 847.00 | 157 984.00 | 415 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 776.00 | 2 346 958.00 | 2 691 818.00 | 5 038 776.00 |