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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 695.00 | 861 401.00 | 1 040 294.00 | 1 901 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 727.00 | 42 720.00 | 243 007.00 | 285 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 376.00 | 904 121.00 | 1 309 255.00 | 2 213 376.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 766.00 | | 511 766.00 | 511 766.00 |
BZ Autres créances | 924 894.00 | | 924 894.00 | 924 894.00 |
CF Disponibilités | 183 534.00 | | 183 534.00 | 183 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 945.00 | | 1 687 945.00 | 1 687 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 321.00 | 904 121.00 | 2 997 200.00 | 3 901 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 765.00 | | | -311 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796 440.00 | | | -1 796 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 008 205.00 | | | -1 008 205.00 |
DN Avances conditionnées | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
DO TOTAL (II) | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 487.00 | | | 1 711 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 455.00 | | | 485 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 011.00 | | | 1 116 011.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 905.00 | | | 3 471 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 200.00 | | | 2 997 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 552.00 | | | 1 282 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 812.00 | 1 901 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 410.00 | 285 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 529.00 | | 115 978.00 | 1 806 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 069.00 | | 218 069.00 | 157 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638.00 | | 11 316.00 | 14 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 609.00 | 738 670.00 | 13 158.00 | 178 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 348.00 | 709 211.00 | 13 158.00 | 165 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 261.00 | 29 459.00 | | 13 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 593.00 | 122 593.00 | | 122 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 011.00 | 678 375.00 | 437 636.00 | 1 116 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
UX Autres créances clients | 511 766.00 | 511 766.00 | | 511 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 242 027.00 | 161 969.00 | 80 058.00 | 242 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 487.00 | 11 487.00 | | 1 711 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 128.00 | 596 128.00 | | 596 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 052.00 | 1 390 040.00 | 106 012.00 | 1 496 052.00 |
VW T.V.A. | 193 657.00 | 141 940.00 | 51 717.00 | 193 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 905.00 | 1 282 552.00 | 489 353.00 | 3 471 905.00 |