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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227 891.00 | 1 184 109.00 | 1 043 782.00 | 2 227 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 2.00 | 578.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 837.00 | 78 319.00 | 203 518.00 | 281 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 262.00 | 1 262 430.00 | 1 273 832.00 | 2 536 262.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
BZ Autres créances | 721 155.00 | | 721 155.00 | 721 155.00 |
CF Disponibilités | 589 745.00 | | 589 745.00 | 589 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 469.00 | | 1 507 469.00 | 1 507 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 731.00 | 1 262 430.00 | 2 781 301.00 | 4 043 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 108 205.00 | -311 765.00 | | -2 108 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 810 211.00 | -1 796 440.00 | | -1 810 211.00 |
DL TOTAL (I) | -2 818 415.00 | -1 008 205.00 | | -2 818 415.00 |
DN Avances conditionnées | 750 000.00 | 521 000.00 | | 750 000.00 |
DO TOTAL (II) | 750 000.00 | 521 000.00 | | 750 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 150.00 | | | 1 212 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 060.00 | 1 711 487.00 | | 1 720 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | 74 951.00 | | 75 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 670.00 | 485 455.00 | | 713 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 671.00 | 1 116 011.00 | | 1 128 671.00 |
EA Autres dettes | | 84 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 849 717.00 | 3 471 905.00 | | 4 849 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 301.00 | 2 997 200.00 | | 2 781 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 720 060.00 | | | 1 720 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 376.00 | | 847 736.00 | 2 213 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 849.00 | 2 536 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466 069.00 | 2 227 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 780.00 | 282 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 696.00 | | 792 266.00 | 1 901 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 727.00 | | 55 470.00 | 285 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 121.00 | 811 421.00 | 453 112.00 | 904 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 401.00 | 775 619.00 | 452 911.00 | 861 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 720.00 | 35 802.00 | 201.00 | 42 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 506.00 | 173 506.00 | | 173 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 768.00 | 354 768.00 | | 354 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 671.00 | 778 956.00 | 349 715.00 | 1 128 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
UX Autres créances clients | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 208 067.00 | 149 781.00 | 58 286.00 | 208 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 150.00 | 12 150.00 | 1 200 000.00 | 1 212 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 060.00 | 20 060.00 | | 1 720 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 238.00 | 502 238.00 | | 502 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 678.00 | 859 438.00 | 84 240.00 | 943 678.00 |
VW T.V.A. | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 717.00 | 1 600 002.00 | 1 549 715.00 | 4 849 717.00 |