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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 367.00 | 2 905.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273.00 | 367.00 | 2 905.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 1 862 860.00 | | 1 862 860.00 | 1 862 860.00 |
CF Disponibilités | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 541.00 | | 1 921 541.00 | 1 921 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 813.00 | 367.00 | 1 924 446.00 | 1 924 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
DL TOTAL (I) | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 810.00 | | | 1 311 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 136.00 | | | 550 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 567.00 | | | 1 879 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 446.00 | | | 1 924 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 575.00 | | | 664 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 868.00 | 1 861 868.00 | | 1 861 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 785.00 | 96 793.00 | 794 179.00 | 1 311 785.00 |
VI Groupe et associés | 550 136.00 | 550 136.00 | | 550 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 163.00 | 1 863 163.00 | | 1 863 163.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 567.00 | 664 575.00 | 794 179.00 | 1 879 567.00 |