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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 413.00 | 7 635.00 | 9 779.00 | 17 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 413.00 | 7 635.00 | 11 779.00 | 19 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
BZ Autres créances | 7 526 361.00 | | 7 526 361.00 | 7 526 361.00 |
CF Disponibilités | 1 392 235.00 | | 1 392 235.00 | 1 392 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 176 793.00 | | 9 176 793.00 | 9 176 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 207.00 | 7 635.00 | 9 188 572.00 | 9 196 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 026 832.00 | 623 590.00 | | 1 026 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 663.00 | 403 241.00 | | 780 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 695.00 | 1 029 032.00 | | 1 809 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 662 502.00 | 2 110 588.00 | | 6 662 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 088.00 | 83 784.00 | | 70 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 181.00 | 56 163.00 | | 94 181.00 |
EA Autres dettes | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 378 877.00 | 2 790 536.00 | | 7 378 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 572.00 | 3 819 567.00 | | 9 188 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 127.00 | 1 029 944.00 | | 1 559 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 196.00 | | 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 859.00 | | 685 859.00 | 685 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 859.00 | | 685 859.00 | 685 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 433.00 | 43 732.00 | | 81 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 979.00 | 687 301.00 | | 1 336 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 316.00 | 284 059.00 | | 556 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 663.00 | 403 241.00 | | 780 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 901.00 | | 6 512.00 | 12 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | | 6 512.00 | 10 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137.00 | 3 498.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 3 498.00 | | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 696.00 | 240 696.00 | | 240 696.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VC Groupe et associés | 7 485 207.00 | 7 485 207.00 | | 7 485 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 661 701.00 | 841 950.00 | 4 333 006.00 | 6 661 701.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 894 000.00 | | | 4 894 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 641.00 | | | 347 641.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 785 608.00 | 7 785 608.00 | | 7 785 608.00 |
VW T.V.A. | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 378 877.00 | 1 559 127.00 | 4 333 006.00 | 7 378 877.00 |