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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 4 137.00 | 6 764.00 | 10 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 901.00 | 4 137.00 | 8 764.00 | 12 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
BZ Autres créances | 3 359 439.00 | | 3 359 439.00 | 3 359 439.00 |
CF Disponibilités | 356 101.00 | | 356 101.00 | 356 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 803.00 | | 3 810 803.00 | 3 810 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 704.00 | 4 137.00 | 3 819 567.00 | 3 823 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 623 590.00 | 42 678.00 | | 623 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 241.00 | 580 912.00 | | 403 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 032.00 | 625 790.00 | | 1 029 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 588.00 | 1 871 511.00 | | 2 110 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 784.00 | 19 365.00 | | 83 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 163.00 | 15 176.00 | | 56 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 536.00 | 2 446 052.00 | | 2 790 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 567.00 | 3 071 842.00 | | 3 819 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 726.00 | | 344 726.00 | 344 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 726.00 | | 344 726.00 | 344 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | 23 155.00 | | 43 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 301.00 | 758 864.00 | | 687 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 059.00 | 177 952.00 | | 284 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 241.00 | 580 912.00 | | 403 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 152.00 | | 4 748.00 | 8 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | | 4 748.00 | 6 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | 2 509.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 2 509.00 | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 349 957.00 | 3 349 957.00 | | 3 349 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 392.00 | 349 801.00 | 1 423 090.00 | 2 110 392.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 797.00 | | | 511 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 557.00 | | | 268 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 690.00 | 3 456 690.00 | | 3 456 690.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 536.00 | 1 029 944.00 | 1 423 090.00 | 2 790 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |