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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 152.00 | 1 628.00 | 4 525.00 | 6 152.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 152.00 | 1 628.00 | 6 525.00 | 8 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
072 Créances – Autres | 2 953 093.00 | | 2 953 093.00 | 2 953 093.00 |
084 Disponibilités | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 065 317.00 | | 3 065 317.00 | 3 065 317.00 |
110 Total général Actif | 3 073 470.00 | 1 628.00 | 3 071 842.00 | 3 073 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 871 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 555 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 446 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 071 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 458.00 | 73 229.00 | | 198 458.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | 1.00 | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 483.00 | 73 230.00 | | 200 483.00 |
242 Autres charges externes. | 69 991.00 | 13 798.00 | | 69 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 57.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 719.00 | 4 532.00 | | 46 719.00 |
252 Charges sociales | 9 520.00 | 513.00 | | 9 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | 367.00 | | 1 260.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 586.00 | 19 272.00 | | 129 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 897.00 | 53 958.00 | | 70 897.00 |
280 Produits financiers | 558 381.00 | 11 868.00 | | 558 381.00 |
294 Charges financières | 25 211.00 | 10 220.00 | | 25 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | 12 727.00 | | 23 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580 912.00 | 42 878.00 | | 580 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |