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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 101.00 | 798 817.00 | 657 283.00 | 1 456 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 101.00 | 798 817.00 | 705 283.00 | 1 504 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 860.00 | | 266 860.00 | 266 860.00 |
CF Disponibilités | 429 642.00 | | 429 642.00 | 429 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 306.00 | | 832 306.00 | 832 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 407.00 | 798 817.00 | 1 537 590.00 | 2 336 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951.00 | | | 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 613 512.00 | | | 613 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DL TOTAL (I) | 679 767.00 | | | 679 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 537.00 | | | 778 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
EA Autres dettes | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 823.00 | | | 857 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 590.00 | | | 1 537 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 138.00 | | | 237 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 874.00 | | 675 874.00 | 675 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 874.00 | | 675 874.00 | 675 874.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 406.00 | | | 679 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 992.00 | | | 666 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 097.00 | | | 235 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 272.00 | | | 1 806 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 171.00 | 1 504 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 171.00 | 1 456 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 272.00 | | | 1 758 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 196.00 | 181 792.00 | 302 171.00 | 919 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 196.00 | 181 792.00 | 302 171.00 | 919 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
UX Autres créances clients | 99 549.00 | | | 99 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 230.00 | 157 545.00 | 490 055.00 | 778 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
VP Divers | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 804.00 | 135 804.00 | | 135 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 823.00 | 237 138.00 | 490 055.00 | 857 823.00 |