| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 753.00 | 923 622.00 | 478 131.00 | 1 401 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 753.00 | 923 622.00 | 526 131.00 | 1 449 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 712.00 | | 349 712.00 | 349 712.00 |
BZ Autres créances | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 860.00 | | 266 860.00 | 266 860.00 |
CF Disponibilités | 240 268.00 | | 240 268.00 | 240 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 176.00 | | 891 176.00 | 891 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 930.00 | 923 622.00 | 1 417 307.00 | 2 340 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951.00 | | | 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 613 604.00 | | | 613 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
DL TOTAL (I) | 709 034.00 | | | 709 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 686.00 | | | 621 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 273.00 | | | 708 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 307.00 | | | 1 417 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 382.00 | | | 236 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 623.00 | | 669 623.00 | 669 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 623.00 | | 669 623.00 | 669 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 765.00 | | | 699 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 176.00 | | | 658 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 720.00 | | | 232 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 101.00 | | | 1 504 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 348.00 | 1 449 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 348.00 | 1 401 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 101.00 | | | 1 456 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 818.00 | 175 409.00 | 50 604.00 | 798 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 818.00 | 175 409.00 | 50 604.00 | 798 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349 713.00 | 349 713.00 | | 349 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 465.00 | 149 574.00 | 437 506.00 | 621 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 582.00 | | | 156 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 048.00 | 384 048.00 | | 384 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 273.00 | 236 382.00 | 437 506.00 | 708 273.00 |