| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 856.00 | 467 105.00 | 201 750.00 | 668 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 856.00 | 467 105.00 | 249 750.00 | 716 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 712.00 | | 103 712.00 | 103 712.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 875.00 | | 266 875.00 | 266 875.00 |
CF Disponibilités | 610 521.00 | | 610 521.00 | 610 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 699.00 | | 990 699.00 | 990 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 556.00 | 467 105.00 | 1 240 450.00 | 1 707 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951.00 | | | 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 613 996.00 | | | 613 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
DL TOTAL (I) | 767 542.00 | | | 767 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 780.00 | | | 411 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 907.00 | | | 472 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 450.00 | | | 1 240 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 671.00 | | | 177 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 207.00 | | 401 207.00 | 401 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 207.00 | | 401 207.00 | 401 207.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 207.00 | | | 116 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 954.00 | | | 523 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 249.00 | | | 424 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 195.00 | | 3 800.00 | 1 182 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 138.00 | 716 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 138.00 | 668 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 195.00 | | 3 800.00 | 1 134 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 834.00 | 121 965.00 | 465 692.00 | 810 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 834.00 | 121 965.00 | 465 692.00 | 810 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
UX Autres créances clients | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 530.00 | 116 293.00 | 295 236.00 | 411 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 303.00 | 113 303.00 | | 113 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 908.00 | 177 672.00 | 295 236.00 | 472 908.00 |