| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 194.00 | 810 833.00 | 323 361.00 | 1 134 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 194.00 | 810 833.00 | 371 361.00 | 1 182 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 028.00 | | 521 028.00 | 521 028.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 875.00 | | 266 875.00 | 266 875.00 |
CF Disponibilités | 480 920.00 | | 480 920.00 | 480 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 083.00 | | 1 290 083.00 | 1 290 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 278.00 | 810 833.00 | 1 661 445.00 | 2 472 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951.00 | | | 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 613 720.00 | | | 613 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 787.00 | | | 233 787.00 |
DL TOTAL (I) | 901 349.00 | | | 901 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 749.00 | | | 537 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 583.00 | | | 161 583.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 095.00 | | | 760 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 445.00 | | | 1 661 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 099.00 | | | 349 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 316.00 | | 578 316.00 | 578 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 316.00 | | 578 316.00 | 578 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 675.00 | | | 312 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 675.00 | | | 312 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 104.00 | | | 294 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 881.00 | | | 895 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 093.00 | | | 662 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 787.00 | | | 233 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 147.00 | | | 170 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 753.00 | | 18 725.00 | 1 449 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 283.00 | 1 182 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 283.00 | 1 134 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 753.00 | | 18 725.00 | 1 401 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 622.00 | 154 924.00 | 267 712.00 | 923 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 622.00 | 154 924.00 | 267 712.00 | 923 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 583.00 | 161 583.00 | | 161 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 521 029.00 | 521 029.00 | | 521 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 508.00 | 126 512.00 | 406 771.00 | 537 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 288.00 | 542 288.00 | | 542 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 096.00 | 349 100.00 | 406 771.00 | 760 096.00 |