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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 274.00 | 17 827.00 | 5 448.00 | 23 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 853.00 | 104 839.00 | 30 014.00 | 134 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 504.00 | 195 336.00 | 199 168.00 | 394 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 780.00 | | 564 780.00 | 564 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 032.00 | 318 002.00 | 804 029.00 | 1 122 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
BN En cours de production de biens | 332 414.00 | | 332 414.00 | 332 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 175.00 | 1 864.00 | 1 700 311.00 | 1 702 175.00 |
BZ Autres créances | 331 440.00 | | 331 440.00 | 331 440.00 |
CF Disponibilités | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 676.00 | 1 864.00 | 2 641 812.00 | 2 643 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 708.00 | 319 866.00 | 3 445 841.00 | 3 765 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 726.00 | 132 726.00 | | 132 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 110.00 | 75 766.00 | | 119 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 861.00 | 293 344.00 | | 350 861.00 |
DL TOTAL (I) | 720 697.00 | 619 836.00 | | 720 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 339.00 | 150 816.00 | | 619 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 342.00 | 508 244.00 | | 489 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 090.00 | 21 726.00 | | 21 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 808.00 | 1 430 105.00 | | 1 154 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 977.00 | 517 064.00 | | 438 977.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 15.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 145.00 | 2 627 969.00 | | 2 725 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 842.00 | 3 247 805.00 | | 3 445 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 537 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 537 955.00 | |
FM Production stockée | | | -172 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 265.00 | |
GE Autres charges | | | 14 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 586.00 | 1 008.00 | | 36 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 3 529.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 507.00 | -2 521.00 | | 33 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 821.00 | 97 802.00 | | 107 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 189.00 | 6 357 064.00 | | 6 451 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 328.00 | 6 063 720.00 | | 6 100 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 861.00 | 293 344.00 | | 350 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 705.00 | 61 265.00 | 49 968.00 | 306 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 236.00 | 591.00 | | 17 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 469.00 | 60 675.00 | 49 968.00 | 289 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 808.00 | 1 154 808.00 | | 1 154 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 931.00 | 490 931.00 | | 490 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 340.00 | 535 780.00 | 83 559.00 | 619 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 976.00 | 438 976.00 | | 438 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 864.00 | 2 039 579.00 | 4 285.00 | 2 043 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 055.00 | 2 620 495.00 | 83 559.00 | 2 704 055.00 |