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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 426.00 | 29 925.00 | 5 501.00 | 35 426.00 |
AP Constructions | 1 238 144.00 | 57 196.00 | 1 180 948.00 | 1 238 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 455.00 | 92 864.00 | 47 591.00 | 140 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 604.00 | 337 556.00 | 322 048.00 | 659 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 749.00 | 517 542.00 | 1 583 207.00 | 2 100 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 146.00 | | 183 146.00 | 183 146.00 |
BN En cours de production de biens | 163 253.00 | | 163 253.00 | 163 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 037.00 | 13 193.00 | 1 613 844.00 | 1 627 037.00 |
BZ Autres créances | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 127.00 | 13 193.00 | 2 375 935.00 | 2 389 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 877.00 | 530 734.00 | 3 959 142.00 | 4 489 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 918.00 | 823 918.00 | | 823 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 10 800.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 11 646.00 | -800.00 | | 11 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 105.00 | 305 746.00 | | 300 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 769.00 | 1 330 664.00 | | 1 345 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 336.00 | 1 018 289.00 | | 1 466 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | 421 791.00 | | 5 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 766.00 | 29 124.00 | | 12 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 084.00 | 515 270.00 | | 513 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 563.00 | 513 653.00 | | 591 563.00 |
EA Autres dettes | 24 083.00 | 11 682.00 | | 24 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 373.00 | 2 509 810.00 | | 2 613 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 142.00 | 3 840 474.00 | | 3 959 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 747 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 747 173.00 | |
FM Production stockée | | | -97 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 065.00 | |
GE Autres charges | | | 19 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 083.00 | 23 300.00 | | 32 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 35 492.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 256.00 | -12 192.00 | | 30 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 333.00 | 112 175.00 | | 111 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 969.00 | 5 065 914.00 | | 5 754 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 864.00 | 4 760 166.00 | | 5 454 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 105.00 | 305 748.00 | | 300 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 774.00 | 162 873.00 | 66 105.00 | 420 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 368.00 | 3 380.00 | 3 823.00 | 30 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 406.00 | 159 493.00 | 62 282.00 | 390 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 084.00 | 513 084.00 | | 513 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 563.00 | 591 563.00 | | 591 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 337.00 | 257 821.00 | 693 503.00 | 1 466 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788 036.00 | 1 788 036.00 | | 1 788 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 821.00 | 1 788 036.00 | 6 785.00 | 1 794 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 608.00 | 1 392 092.00 | 693 503.00 | 2 600 608.00 |