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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 042.00 | 28 378.00 | 5 664.00 | 34 042.00 |
AP Constructions | 1 257 015.00 | 100 426.00 | 1 156 589.00 | 1 257 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 394.00 | 89 745.00 | 37 648.00 | 127 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 128.00 | 447 763.00 | 287 365.00 | 735 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 378.00 | 666 311.00 | 1 494 067.00 | 2 160 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 373.00 | | 197 373.00 | 197 373.00 |
BN En cours de production de biens | 171 145.00 | | 171 145.00 | 171 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 769.00 | 34 362.00 | 1 786 407.00 | 1 820 769.00 |
BZ Autres créances | 275 584.00 | | 275 584.00 | 275 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 310.00 | | 155 310.00 | 155 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 130.00 | 34 362.00 | 2 603 769.00 | 2 638 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 509.00 | 700 673.00 | 4 097 838.00 | 4 798 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 669.00 | 823 918.00 | | 785 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | | 11 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 975.00 | 300 105.00 | | 369 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 744.00 | 1 345 769.00 | | 1 365 744.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 608.00 | 1 466 336.00 | | 1 201 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 541.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 913.00 | 12 766.00 | | 23 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 676.00 | 513 084.00 | | 940 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 490.00 | 591 563.00 | | 558 490.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | 24 083.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 092.00 | 2 613 373.00 | | 2 732 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 836.00 | 3 959 142.00 | | 4 097 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 994 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 994 115.00 | |
FM Production stockée | | | 7 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 739.00 | |
GE Autres charges | | | 21 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 32 083.00 | | 5 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 1 828.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | 30 256.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 821.00 | 111 333.00 | | 128 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 941.00 | 5 754 969.00 | | 7 116 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 967.00 | 5 454 864.00 | | 6 746 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 975.00 | 300 105.00 | | 369 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 542.00 | 182 378.00 | 33 608.00 | 517 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 925.00 | 3 977.00 | 5 525.00 | 29 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 616.00 | 178 400.00 | 28 084.00 | 487 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 676.00 | 940 676.00 | | 940 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 490.00 | 558 490.00 | | 558 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 608.00 | 236 987.00 | 604 749.00 | 1 201 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107 195.00 | 2 107 195.00 | | 2 107 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 980.00 | 2 107 195.00 | 6 785.00 | 2 113 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 178.00 | 1 743 557.00 | 604 749.00 | 2 708 178.00 |