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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 331.00 | 30 368.00 | 3 963.00 | 34 331.00 |
AP Constructions | 1 140 720.00 | 16 850.00 | 1 123 870.00 | 1 140 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 366.00 | 103 481.00 | 24 885.00 | 128 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 827.00 | 270 075.00 | 264 752.00 | 534 827.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 964.00 | 420 774.00 | 1 422 190.00 | 1 842 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 942.00 | | 171 942.00 | 171 942.00 |
BN En cours de production de biens | 260 806.00 | | 260 806.00 | 260 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 046.00 | 8 715.00 | 1 625 331.00 | 1 634 046.00 |
BZ Autres créances | 185 101.00 | | 185 101.00 | 185 101.00 |
CF Disponibilités | 153 117.00 | | 153 117.00 | 153 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 998.00 | 8 715.00 | 2 418 284.00 | 2 426 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 962.00 | 429 489.00 | 3 840 474.00 | 4 269 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 108 000.00 | | 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 918.00 | 132 726.00 | | 823 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 000.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | -800.00 | 119 110.00 | | -800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 746.00 | 350 861.00 | | 305 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 664.00 | 720 697.00 | | 1 330 664.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 017 194.00 | 618 500.00 | | 1 017 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 839.00 | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 791.00 | 489 342.00 | | 421 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 124.00 | 21 090.00 | | 29 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 270.00 | 1 154 808.00 | | 515 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 653.00 | 438 977.00 | | 513 653.00 |
EA Autres dettes | 11 682.00 | 1 589.00 | | 11 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 810.00 | 2 725 145.00 | | 2 509 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 474.00 | 3 445 842.00 | | 3 840 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 855 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 855 827.00 | |
FM Production stockée | | | -71 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | 36 586.00 | | 23 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 492.00 | 3 079.00 | | 35 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 192.00 | 33 507.00 | | -12 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 175.00 | 107 821.00 | | 112 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 914.00 | 6 451 189.00 | | 5 065 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 168.00 | 6 100 328.00 | | 4 760 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 746.00 | 350 861.00 | | 305 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 585.00 | 103 136.00 | 76 946.00 | 394 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 949.00 | 2 780.00 | 360.00 | 27 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 636.00 | 100 356.00 | 76 586.00 | 366 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 270.00 | 515 270.00 | | 515 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 654.00 | 513 654.00 | | 513 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 474.00 | 433 474.00 | | 433 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 289.00 | 116 458.00 | 415 201.00 | 1 018 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839 533.00 | 1 839 533.00 | | 1 839 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 918.00 | 1 839 533.00 | 4 385.00 | 1 843 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 687.00 | 1 578 856.00 | 415 201.00 | 2 480 687.00 |