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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 417.00 | 25 109.00 | 12 308.00 | 37 417.00 |
AH Fonds commercial | 137 155.00 | | 137 155.00 | 137 155.00 |
AN Terrains | 44 150.00 | 4 650.00 | 39 500.00 | 44 150.00 |
AP Constructions | 636 697.00 | 313 986.00 | 322 710.00 | 636 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 360.00 | 420 165.00 | 50 195.00 | 470 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 043.00 | 51 761.00 | 21 282.00 | 73 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 297.00 | 835 671.00 | 586 626.00 | 1 422 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 936.00 | | 88 936.00 | 88 936.00 |
BT Marchandises | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 522.00 | 1 219.00 | 561 303.00 | 562 522.00 |
BZ Autres créances | 381 234.00 | | 381 234.00 | 381 234.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 002.00 | 1 219.00 | 1 066 784.00 | 1 068 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 299.00 | 836 890.00 | 1 653 410.00 | 2 490 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
CU Autres participations | 21 149.00 | 20 000.00 | 1 149.00 | 21 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 290.00 | 601 290.00 | | 601 290.00 |
DH Report à nouveau | -754 166.00 | -754 981.00 | | -754 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | 815.00 | | 2 228.00 |
DK Provisions réglementées | 13 618.00 | 13 091.00 | | 13 618.00 |
DL TOTAL (I) | -137 030.00 | -139 786.00 | | -137 030.00 |
DP Provisions pour risques | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 457.00 | 467 503.00 | | 374 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 380.00 | 718 380.00 | | 918 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 624.00 | 314 674.00 | | 305 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 146.00 | 79 855.00 | | 116 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 607.00 | 1 580 412.00 | | 1 714 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 410.00 | 1 516 460.00 | | 1 653 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 607.00 | 1 580 412.00 | | 1 714 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 457.00 | 467 503.00 | | 374 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 784.00 | | 2 422 784.00 | 2 422 784.00 |
FG Production vendue services | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 120.00 | | 2 435 120.00 | 2 435 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | 4 574.00 | | 4 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 942.00 | 156 759.00 | | 298 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 942.00 | 158 759.00 | | 298 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 098.00 | 85 999.00 | | 58 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | 1 349.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 625.00 | 89 176.00 | | 58 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 317.00 | 69 584.00 | | 240 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 269.00 | 2 912 134.00 | | 2 738 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 041.00 | 2 911 318.00 | | 2 736 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | 815.00 | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 386.00 | | 9 450.00 | 1 420 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 1 422 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 539.00 | 1 224 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 338.00 | | 9 450.00 | 1 222 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 797.00 | 71 413.00 | 7 539.00 | 751 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | 6 674.00 | | 18 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 362.00 | 64 739.00 | 7 539.00 | 733 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 091.00 | 527.00 | | 13 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 629.00 | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 590.00 | 629.00 | | 20 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 513.00 | 1 156.00 | | 109 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 624.00 | 305 624.00 | | 305 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 560 390.00 | 560 390.00 | | 560 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 457.00 | 374 457.00 | | 374 457.00 |
VI Groupe et associés | 918 380.00 | 918 380.00 | | 918 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 327.00 | 943 869.00 | 4 458.00 | 948 327.00 |
VW T.V.A. | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 607.00 | 1 714 607.00 | | 1 714 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |