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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 137 155.00 | |
AN Terrains | | | 42 337.00 | |
AP Constructions | | | 237 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 555 649.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 82 377.00 | |
BT Marchandises | | | 30 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 548 080.00 | |
BZ Autres créances | | | 275 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 947 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 502 883.00 | |
CU Autres participations | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 290.00 | 601 290.00 | | 601 290.00 |
DH Report à nouveau | -748 219.00 | -748 563.00 | | -748 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | 344.00 | | 27.00 |
DK Provisions réglementées | 15 200.00 | 14 672.00 | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | -131 702.00 | -132 256.00 | | -131 702.00 |
DP Provisions pour risques | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 367.00 | 490 194.00 | | 464 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | 670 000.00 | | 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 477.00 | 243 098.00 | | 407 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 908.00 | 109 479.00 | | 116 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 752.00 | 1 512 770.00 | | 1 558 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 883.00 | 1 456 347.00 | | 1 502 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 752.00 | 1 512 770.00 | | 1 558 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 367.00 | 490 194.00 | | 464 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 081 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 086 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 328.00 | 136 250.00 | | 222 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 8 829.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 087.00 | 127 421.00 | | 220 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 466.00 | 3 370 558.00 | | 3 318 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 439.00 | 3 370 214.00 | | 3 318 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | 344.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 806.00 | | 18 724.00 | 1 540 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 758.00 | | 18 724.00 | 1 342 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 974.00 | 70 907.00 | | 912 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 258.00 | 160.00 | | 37 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 716.00 | 70 748.00 | | 875 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 672.00 | 527.00 | | 14 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 124.00 | 527.00 | | 111 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 477.00 | 407 477.00 | | 407 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 547 214.00 | 547 214.00 | | 547 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 367.00 | 464 367.00 | | 464 367.00 |
VI Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VP Divers | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 575.00 | 824 763.00 | 3 811.00 | 828 575.00 |
VW T.V.A. | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 752.00 | 1 558 752.00 | | 1 558 752.00 |