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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 417.00 | 31 783.00 | 5 634.00 | 37 417.00 |
AH Fonds commercial | 137 155.00 | | 137 155.00 | 137 155.00 |
AN Terrains | 48 700.00 | 5 492.00 | 43 208.00 | 48 700.00 |
AP Constructions | 641 739.00 | 346 811.00 | 294 927.00 | 641 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 955.00 | 411 972.00 | 48 982.00 | 460 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 005.00 | 60 359.00 | 20 646.00 | 81 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 447.00 | 876 418.00 | 554 029.00 | 1 430 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 363.00 | | 83 363.00 | 83 363.00 |
BT Marchandises | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 970.00 | 629.00 | 317 341.00 | 317 970.00 |
BZ Autres créances | 314 620.00 | | 314 620.00 | 314 620.00 |
CF Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 620.00 | 629.00 | 747 991.00 | 748 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 067.00 | 877 047.00 | 1 302 020.00 | 2 179 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 21 149.00 | 20 000.00 | 1 149.00 | 21 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 290.00 | 601 290.00 | | 601 290.00 |
DH Report à nouveau | -751 938.00 | -754 166.00 | | -751 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | 2 228.00 | | 3 375.00 |
DK Provisions réglementées | 14 145.00 | 13 618.00 | | 14 145.00 |
DL TOTAL (I) | -133 128.00 | -137 030.00 | | -133 128.00 |
DP Provisions pour risques | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 960.00 | 374 457.00 | | 421 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | 918 380.00 | | 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 504.00 | 305 624.00 | | 294 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 290.00 | 116 146.00 | | 73 290.00 |
EA Autres dettes | -440.00 | | | -440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 314.00 | 1 714 607.00 | | 1 359 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 020.00 | 1 653 410.00 | | 1 302 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 314.00 | 1 714 607.00 | | 1 359 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 960.00 | 374 457.00 | | 421 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 855.00 | | 3 012 855.00 | 3 012 855.00 |
FG Production vendue services | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 979.00 | | 3 020 979.00 | 3 020 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 128.00 | 4 197.00 | | 6 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 537.00 | 298 942.00 | | 38 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 137.00 | 298 942.00 | | 41 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 58 098.00 | | 3 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 58 625.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 020.00 | 240 317.00 | | 37 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 841.00 | 2 738 269.00 | | 3 068 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 465.00 | 2 736 041.00 | | 3 065 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | 2 228.00 | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 297.00 | | 28 680.00 | 1 422 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 530.00 | 1 430 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 530.00 | 1 232 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 249.00 | | 28 680.00 | 1 224 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 671.00 | 61 277.00 | 20 530.00 | 815 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 109.00 | 6 674.00 | | 25 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 562.00 | 54 603.00 | 20 530.00 | 790 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 618.00 | 527.00 | | 13 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | | 590.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 219.00 | | 590.00 | 21 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 670.00 | 527.00 | 590.00 | 110 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 504.00 | 294 504.00 | | 294 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -440.00 | -440.00 | | -440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 316 460.00 | 316 460.00 | | 316 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 960.00 | 421 960.00 | | 421 960.00 |
VI Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VP Divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 638.00 | 632 802.00 | 3 836.00 | 636 638.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 314.00 | 1 359 314.00 | | 1 359 314.00 |