| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 417.00 | 37 258.00 | 160.00 | 37 417.00 |
AH Fonds commercial | 137 155.00 | | 137 155.00 | 137 155.00 |
AN Terrains | 50 220.00 | 6 669.00 | 43 551.00 | 50 220.00 |
AP Constructions | 647 370.00 | 379 633.00 | 267 737.00 | 647 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 865.00 | 425 725.00 | 48 140.00 | 473 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 303.00 | 63 689.00 | 107 615.00 | 171 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 806.00 | 932 974.00 | 607 832.00 | 1 540 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
BT Marchandises | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 705.00 | 619.00 | 395 086.00 | 395 705.00 |
BZ Autres créances | 308 237.00 | | 308 237.00 | 308 237.00 |
CF Disponibilités | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 133.00 | 619.00 | 848 514.00 | 849 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 939.00 | 933 592.00 | 1 456 347.00 | 2 389 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
CU Autres participations | 21 149.00 | 20 000.00 | 1 149.00 | 21 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 290.00 | 601 290.00 | | 601 290.00 |
DH Report à nouveau | -748 563.00 | -751 938.00 | | -748 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | 3 375.00 | | 344.00 |
DK Provisions réglementées | 14 672.00 | 14 145.00 | | 14 672.00 |
DL TOTAL (I) | -132 256.00 | -133 128.00 | | -132 256.00 |
DP Provisions pour risques | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 194.00 | 421 960.00 | | 490 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 000.00 | 570 000.00 | | 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 098.00 | 294 504.00 | | 243 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 479.00 | 73 290.00 | | 109 479.00 |
EA Autres dettes | | -440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 770.00 | 1 359 314.00 | | 1 512 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 347.00 | 1 302 020.00 | | 1 456 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 770.00 | 1 359 314.00 | | 1 512 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 194.00 | 421 960.00 | | 490 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222 745.00 | | 3 222 745.00 | 3 222 745.00 |
FG Production vendue services | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 182.00 | | 3 227 182.00 | 3 227 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 825.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 044.00 | 6 128.00 | | 7 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 667.00 | 38 537.00 | | 134 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 2 600.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 250.00 | 41 137.00 | | 136 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 3 589.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 829.00 | 4 117.00 | | 8 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 421.00 | 37 020.00 | | 127 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 558.00 | 3 068 841.00 | | 3 370 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 214.00 | 3 065 465.00 | | 3 370 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | 3 375.00 | | 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 447.00 | | 132 238.00 | 1 430 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 878.00 | 1 540 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 878.00 | 1 342 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 399.00 | | 132 238.00 | 1 232 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 418.00 | 68 825.00 | 12 270.00 | 856 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 783.00 | 5 474.00 | | 31 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 635.00 | 63 351.00 | 12 270.00 | 824 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 145.00 | 527.00 | | 14 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
6T Sur comptes clients | 629.00 | | 10.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 629.00 | | 10.00 | 20 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 607.00 | 527.00 | 10.00 | 110 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 098.00 | 243 098.00 | | 243 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 394 220.00 | 394 220.00 | | 394 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 194.00 | 490 194.00 | | 490 194.00 |
VI Groupe et associés | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VP Divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 009.00 | 704 198.00 | 3 811.00 | 708 009.00 |
VW T.V.A. | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 770.00 | 1 512 770.00 | | 1 512 770.00 |