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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 509.00 | 42 122.00 | 36 387.00 | 78 509.00 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 905.00 | 4 734.00 | 5 170.00 | 9 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 902.00 | 146 584.00 | 122 317.00 | 268 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 757.00 | 193 441.00 | 342 316.00 | 535 757.00 |
BT Marchandises | 1 271 817.00 | 352 618.00 | 919 200.00 | 1 271 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 388.00 | 14 225.00 | 336 163.00 | 350 388.00 |
BZ Autres créances | 228 839.00 | | 228 839.00 | 228 839.00 |
CF Disponibilités | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 495.00 | 366 843.00 | 1 560 653.00 | 1 927 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 252.00 | 560 283.00 | 1 902 969.00 | 2 463 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 407 444.00 | 304 640.00 | | 407 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 730.00 | 102 804.00 | | 59 730.00 |
DL TOTAL (I) | 951 352.00 | 891 622.00 | | 951 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 629.00 | 124 534.00 | | 291 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 905.00 | 438 019.00 | | 453 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 741.00 | 242 697.00 | | 127 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 708.00 | 80 195.00 | | 68 708.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | 4 521.00 | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 617.00 | 889 967.00 | | 951 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 969.00 | 1 781 588.00 | | 1 902 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 818.00 | 847 504.00 | | 762 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 166.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 507.00 | | 25 251.00 | 510 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 538.00 | | | 251 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 556.00 | | 25 251.00 | 253 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 193.00 | 56 248.00 | | 137 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 847.00 | 9 275.00 | | 32 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 346.00 | 46 973.00 | | 104 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 335 207.00 | 17 411.00 | | 335 207.00 |
6T Sur comptes clients | 15 143.00 | 7 706.00 | 8 624.00 | 15 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 349.00 | 25 117.00 | 8 624.00 | 350 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 349.00 | 25 117.00 | 8 624.00 | 350 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 117.00 | 8 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 334 975.00 | 334 975.00 | | 334 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VC Groupe et associés | 197 188.00 | 197 188.00 | | 197 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 080.00 | 102 281.00 | 188 799.00 | 291 080.00 |
VI Groupe et associés | 453 908.00 | 453 908.00 | | 453 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 848.00 | | | 264 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 388.00 | 591 312.00 | 5 077.00 | 596 388.00 |
VW T.V.A. | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 617.00 | 762 818.00 | 188 799.00 | 951 617.00 |