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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 488.00 | 48 820.00 | 30 667.00 | 79 488.00 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 905.00 | 6 543.00 | 3 362.00 | 9 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 261.00 | 155 545.00 | 104 715.00 | 260 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 095.00 | 210 908.00 | 317 187.00 | 528 095.00 |
BT Marchandises | 1 302 261.00 | 371 945.00 | 930 316.00 | 1 302 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 429.00 | 9 491.00 | 357 938.00 | 367 429.00 |
BZ Autres créances | 307 570.00 | | 307 570.00 | 307 570.00 |
CF Disponibilités | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 865.00 | 381 436.00 | 1 650 428.00 | 2 031 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 959.00 | 592 345.00 | 1 967 615.00 | 2 559 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 467 174.00 | 407 444.00 | | 467 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 084.00 | 59 730.00 | | 66 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 436.00 | 951 352.00 | | 1 017 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 003.00 | 291 629.00 | | 221 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 778.00 | 453 905.00 | | 471 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 973.00 | 127 741.00 | | 185 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 329.00 | 68 708.00 | | 63 329.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 9 631.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 179.00 | 951 617.00 | | 950 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 615.00 | 1 902 969.00 | | 1 967 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 963.00 | 762 818.00 | | 814 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 355.00 | 549.00 | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 757.00 | | 31 518.00 | 535 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 538.00 | | 979.00 | 251 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 806.00 | | 30 539.00 | 278 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 441.00 | 54 988.00 | 37 521.00 | 193 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 122.00 | 6 698.00 | | 42 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 319.00 | 48 291.00 | 37 521.00 | 151 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352 618.00 | 19 328.00 | | 352 618.00 |
6T Sur comptes clients | 14 225.00 | 3 426.00 | 8 160.00 | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 843.00 | 22 754.00 | 8 160.00 | 366 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 843.00 | 22 754.00 | 8 160.00 | 366 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 754.00 | 8 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 973.00 | 185 973.00 | | 185 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 356 532.00 | 356 532.00 | | 356 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VC Groupe et associés | 290 574.00 | 290 574.00 | | 290 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 648.00 | 78 433.00 | 135 215.00 | 213 648.00 |
VI Groupe et associés | 471 778.00 | 471 778.00 | | 471 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 830.00 | 683 753.00 | 5 077.00 | 688 830.00 |
VW T.V.A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 178.00 | 814 963.00 | 135 215.00 | 950 178.00 |