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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 818.00 | 63 185.00 | 21 633.00 | 84 818.00 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 894.00 | 11 530.00 | 16 365.00 | 27 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 799.00 | 209 875.00 | 177 924.00 | 387 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 954.00 | 284 590.00 | 394 364.00 | 678 954.00 |
BT Marchandises | 1 654 868.00 | 444 257.00 | 1 210 611.00 | 1 654 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 149.00 | 13 395.00 | 408 754.00 | 422 149.00 |
BZ Autres créances | 257 996.00 | | 257 996.00 | 257 996.00 |
CF Disponibilités | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 820.00 | 457 652.00 | 2 013 168.00 | 2 470 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 774.00 | 742 242.00 | 2 407 532.00 | 3 149 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 291.00 | 329 290.00 | | 329 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 1 026 740.00 | 533 258.00 | | 1 026 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 261.00 | 493 482.00 | | 151 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 179.00 | 1 510 918.00 | | 1 662 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 039.00 | 167 644.00 | | 220 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 489.00 | 575 233.00 | | 314 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 911.00 | 348 403.00 | | 125 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 024.00 | 74 999.00 | | 81 024.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 5 116.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 353.00 | 1 171 395.00 | | 745 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 532.00 | 2 682 313.00 | | 2 407 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 134.00 | 1 077 365.00 | | 628 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 403.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 514.00 | | 58 187.00 | 637 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 747.00 | 678 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 747.00 | 415 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 254.00 | | 58 187.00 | 374 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 119.00 | 48 217.00 | 16 747.00 | 253 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 471.00 | 7 714.00 | | 55 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 648.00 | 40 504.00 | 16 747.00 | 197 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 418 417.00 | 25 840.00 | | 418 417.00 |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | 5 297.00 | 743.00 | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 258.00 | 31 138.00 | 743.00 | 427 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 258.00 | 31 138.00 | 743.00 | 427 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 138.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 406 432.00 | 406 432.00 | | 406 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VC Groupe et associés | 243 911.00 | 243 911.00 | | 243 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 548.00 | 102 329.00 | 117 219.00 | 219 548.00 |
VI Groupe et associés | 314 489.00 | 314 489.00 | | 314 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 185.00 | | | 143 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 002.00 | 687 925.00 | 5 077.00 | 693 002.00 |
VW T.V.A. | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 353.00 | 628 134.00 | 117 219.00 | 745 353.00 |