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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 818.00 | 55 471.00 | 29 347.00 | 84 818.00 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 891.00 | 8 094.00 | 9 797.00 | 17 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 363.00 | 189 554.00 | 166 809.00 | 356 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 514.00 | 253 119.00 | 384 395.00 | 637 514.00 |
BT Marchandises | 1 560 062.00 | 418 417.00 | 1 141 645.00 | 1 560 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 206.00 | 8 841.00 | 511 366.00 | 520 206.00 |
BZ Autres créances | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CF Disponibilités | 576 446.00 | | 576 446.00 | 576 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 176.00 | 427 258.00 | 2 297 918.00 | 2 725 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 690.00 | 680 377.00 | 2 682 313.00 | 3 362 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 533 258.00 | 467 174.00 | | 533 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 482.00 | 66 084.00 | | 493 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 918.00 | 1 017 436.00 | | 1 510 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 644.00 | 221 003.00 | | 167 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 233.00 | 471 778.00 | | 575 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 403.00 | 185 973.00 | | 348 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 999.00 | 63 329.00 | | 74 999.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 8 096.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 395.00 | 950 179.00 | | 1 171 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 313.00 | 1 967 615.00 | | 2 682 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 365.00 | 814 963.00 | | 1 077 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 7 355.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 095.00 | | 109 419.00 | 528 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 517.00 | | 5 330.00 | 252 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 165.00 | | 104 089.00 | 270 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 908.00 | 42 211.00 | | 210 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 820.00 | 6 651.00 | | 48 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 089.00 | 35 561.00 | | 162 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 371 945.00 | 46 472.00 | | 371 945.00 |
6T Sur comptes clients | 9 491.00 | | 650.00 | 9 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 436.00 | 46 472.00 | 650.00 | 381 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 436.00 | 46 472.00 | 650.00 | 381 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 472.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 403.00 | 348 403.00 | | 348 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 510 090.00 | 510 090.00 | | 510 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 241.00 | 73 210.00 | 94 031.00 | 167 241.00 |
VI Groupe et associés | 575 233.00 | 575 233.00 | | 575 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 745.00 | 588 668.00 | 5 077.00 | 593 745.00 |
VW T.V.A. | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 395.00 | 1 077 365.00 | 94 031.00 | 1 171 395.00 |