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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 851.00 | 250 673.00 | 217 178.00 | 467 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 551.00 | 35 046.00 | 11 505.00 | 46 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 477.00 | 286 358.00 | 232 118.00 | 518 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 633.00 | | 401 633.00 | 401 633.00 |
BZ Autres créances | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
CF Disponibilités | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 676.00 | | 581 676.00 | 581 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 154.00 | 286 358.00 | 813 795.00 | 1 100 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 501.00 | | | 121 501.00 |
DK Provisions réglementées | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DL TOTAL (I) | 251 081.00 | | | 251 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 852.00 | | | 284 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 912.00 | | | 161 912.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 713.00 | | | 562 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 795.00 | | | 813 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 446.00 | | | 388 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243.00 | 51 243.00 | 52 487.00 | 1 243.00 |
FG Production vendue services | 801 327.00 | | 801 327.00 | 801 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 571.00 | 51 243.00 | 853 815.00 | 802 571.00 |
FM Production stockée | | | 12 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -66.00 | | | -66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 109.00 | | | 1 042 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 607.00 | | | 920 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 501.00 | | | 121 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 188.00 | | 188 900.00 | 473 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 611.00 | 518 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 611.00 | 514 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 114.00 | | 188 900.00 | 469 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 478.00 | 68 562.00 | 15 682.00 | 233 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 839.00 | 68 562.00 | 15 682.00 | 232 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 401 633.00 | 401 633.00 | | 401 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 481.00 | 65 404.00 | 158 398.00 | 238 481.00 |
VI Groupe et associés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 075.00 | 526 075.00 | | 526 075.00 |
VW T.V.A. | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 523.00 | 388 446.00 | 158 398.00 | 561 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
ST Autres comptes | 234 297.00 | | | 234 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 596 898.00 | | | 596 898.00 |
YT Sous‐traitance | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807.00 | | | 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 807.00 | | | 144 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 278.00 | | | 347 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |