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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 908.00 | 269 909.00 | 183 999.00 | 453 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 551.00 | 41 420.00 | 5 131.00 | 46 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 534.00 | 311 968.00 | 362 565.00 | 674 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 698.00 | | 478 698.00 | 478 698.00 |
BZ Autres créances | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
CF Disponibilités | 203 162.00 | | 203 162.00 | 203 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 801.00 | | 971 801.00 | 971 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 335.00 | 311 968.00 | 1 334 367.00 | 1 646 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 046.00 | | | 195 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 078.00 | | | -33 078.00 |
DL TOTAL (I) | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 941.00 | | | 440 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 689.00 | | | 253 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 014.00 | | | 1 164 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 367.00 | | | 1 334 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 357.00 | | | 854 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 54 825.00 | 54 825.00 | |
FG Production vendue services | 935 887.00 | | 935 887.00 | 935 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 887.00 | 54 825.00 | 990 713.00 | 935 887.00 |
FM Production stockée | | | 24 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 650.00 | | | 158 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 941.00 | | | -8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 589.00 | | | 1 229 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 667.00 | | | 1 262 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 078.00 | | | -33 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 477.00 | | 321 107.00 | 518 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 050.00 | 674 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 050.00 | 500 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | 170 000.00 | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 403.00 | | 151 107.00 | 514 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 358.00 | 72 298.00 | 46 688.00 | 286 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 719.00 | 72 298.00 | 46 688.00 | 285 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 689.00 | 253 689.00 | | 253 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 698.00 | 478 698.00 | | 478 698.00 |
VB T. V. A. | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 029.00 | 95 032.00 | 190 863.00 | 397 029.00 |
VI Groupe et associés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VP Divers | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 310.00 | 701 310.00 | | 701 310.00 |
VW T.V.A. | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 354.00 | 854 357.00 | 190 863.00 | 1 156 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
ST Autres comptes | 338 028.00 | | | 338 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 373.00 | | | 256 373.00 |
YT Sous‐traitance | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 553.00 | | | 161 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 890.00 | | | 157 890.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 946.00 | | | 643 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |