| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 270.00 | 381 142.00 | 367 128.00 | 748 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 016.00 | 47 236.00 | 8 780.00 | 56 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 880.00 | 428 536.00 | 549 343.00 | 977 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 657.00 | | 327 657.00 | 327 657.00 |
BZ Autres créances | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 689.00 | | 565 689.00 | 565 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 569.00 | 428 536.00 | 1 115 032.00 | 1 543 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 982.00 | | | -11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 306.00 | | | 304 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 785.00 | | | 544 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 182.00 | | | 1 035 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 032.00 | | | 1 115 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 890.00 | | | 852 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 47 625.00 | 47 625.00 | |
FG Production vendue services | 969 939.00 | | 969 939.00 | 969 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 939.00 | 47 625.00 | 1 017 564.00 | 969 939.00 |
FM Production stockée | | | -47 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 553.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 862.00 | | | 998 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 844.00 | | | 1 010 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 982.00 | | | -11 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 579.00 | | | 230 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 564.00 | | 302 935.00 | 684 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 620.00 | 977 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 620.00 | 804 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 158.00 | | | 170 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 971.00 | | 302 935.00 | 510 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 603.00 | 55 553.00 | 9 620.00 | 382 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 445.00 | 55 553.00 | 9 620.00 | 382 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 785.00 | 544 785.00 | | 544 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 327 657.00 | 327 657.00 | | 327 657.00 |
VB T. V. A. | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 179.00 | 60 888.00 | 118 962.00 | 243 179.00 |
VI Groupe et associés | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
VP Divers | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 369.00 | 543 369.00 | | 543 369.00 |
VW T.V.A. | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 182.00 | 852 890.00 | 118 962.00 | 1 035 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
ST Autres comptes | 409 234.00 | | | 409 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 263 285.00 | | | 1 263 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 555.00 | | | 173 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 521.00 | | | 529 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |