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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 020.00 | 336 195.00 | 118 825.00 | 455 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 951.00 | 46 250.00 | 9 701.00 | 55 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 564.00 | 382 603.00 | 301 961.00 | 684 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 672.00 | | 336 672.00 | 336 672.00 |
BZ Autres créances | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 129.00 | | 628 129.00 | 628 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 693.00 | 382 603.00 | 930 090.00 | 1 312 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 519.00 | | | -78 519.00 |
DL TOTAL (I) | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 572.00 | | | 340 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 461.00 | | | 295 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 036.00 | | | 124 036.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 256.00 | | | 838 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 090.00 | | | 930 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 627.00 | | | 598 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 417.00 | 54 563.00 | 58 981.00 | 4 417.00 |
FG Production vendue services | 958 673.00 | | 958 673.00 | 958 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 090.00 | 54 563.00 | 1 017 654.00 | 963 090.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 226.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 872.00 | | | 251 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 872.00 | | | 251 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 644.00 | | | 1 344 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 163.00 | | | 1 423 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 519.00 | | | -78 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 831.00 | | | 275 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 534.00 | | 262 494.00 | 674 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 463.00 | 684 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 170 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 982.00 | 510 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 639.00 | | | 170 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 459.00 | | 262 494.00 | 500 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 968.00 | 71 226.00 | 591.00 | 311 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | 481.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 329.00 | 71 226.00 | 110.00 | 311 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 461.00 | 295 461.00 | | 295 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 336 672.00 | 336 672.00 | | 336 672.00 |
VB T. V. A. | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 193.00 | 83 563.00 | 155 912.00 | 323 193.00 |
VI Groupe et associés | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VP Divers | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 933.00 | 564 933.00 | | 564 933.00 |
VW T.V.A. | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 256.00 | 598 627.00 | 155 912.00 | 838 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
ST Autres comptes | 445 457.00 | | | 445 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 979.00 | | | 178 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 583 398.00 | | | 1 583 398.00 |
YT Sous‐traitance | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 353.00 | | | 166 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 877.00 | | | 661 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |