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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 845.00 | 1 697.00 | 2 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 449.00 | 66 487.00 | 21 962.00 | 88 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 932.00 | 85 021.00 | 6 911.00 | 91 932.00 |
BF Prêts | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 529.00 | 152 353.00 | 31 177.00 | 183 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BN En cours de production de biens | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 277.00 | 8 013.00 | 135 264.00 | 143 277.00 |
BZ Autres créances | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 790.00 | 8 013.00 | 285 777.00 | 293 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 319.00 | 160 366.00 | 316 953.00 | 477 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 707.00 | 60 450.00 | | 84 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 021.00 | 24 257.00 | | 37 021.00 |
DL TOTAL (I) | 130 112.00 | 93 092.00 | | 130 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 019.00 | 43 858.00 | | 13 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | 6 380.00 | | 6 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 822.00 | 62 331.00 | | 81 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 223.00 | 59 100.00 | | 54 223.00 |
EA Autres dettes | | 34 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 841.00 | 206 029.00 | | 186 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 953.00 | 299 121.00 | | 316 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 337.00 | 193 339.00 | | 151 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 19 220.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 278.00 | | 926 278.00 | 926 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 278.00 | | 926 278.00 | 926 278.00 |
FM Production stockée | | | -13 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 13 498.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 684.00 | 13 498.00 | | 11 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 22 579.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675.00 | 22 579.00 | | 10 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | -9 081.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 1 609.00 | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 088.00 | 783 940.00 | | 938 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 067.00 | 759 682.00 | | 901 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 021.00 | 24 257.00 | | 37 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 816.00 | 16 100.00 | | 27 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 134.00 | | 11 396.00 | 183 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 183 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 180 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 537.00 | | 8 843.00 | 182 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 11.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 112.00 | 20 151.00 | 911.00 | 133 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 112.00 | 19 306.00 | 911.00 | 133 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
UX Autres créances clients | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 737.00 | 8 716.00 | 4 021.00 | 12 737.00 |
VI Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VP Divers | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 328.00 | 177 328.00 | | 177 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 359.00 | 151 337.00 | 4 021.00 | 155 359.00 |