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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 2 810.00 | 544.00 | 3 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 214.00 | 88 605.00 | 44 608.00 | 133 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 232.00 | 110 822.00 | 85 410.00 | 196 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 429.00 | 202 238.00 | 131 191.00 | 333 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BN En cours de production de biens | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
BZ Autres créances | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
CF Disponibilités | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 402.00 | | 499 402.00 | 499 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 831.00 | 202 238.00 | 630 593.00 | 832 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 565.00 | 115 728.00 | | 149 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 727.00 | 39 837.00 | | 42 727.00 |
DL TOTAL (I) | 200 676.00 | 163 949.00 | | 200 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 935.00 | 38 312.00 | | 169 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | 6 462.00 | | 10 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 453.00 | 49 691.00 | | 122 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 795.00 | 67 819.00 | | 93 795.00 |
EA Autres dettes | 33 248.00 | 3 221.00 | | 33 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 917.00 | 176 888.00 | | 429 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 593.00 | 340 837.00 | | 630 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 982.00 | 139 557.00 | | 355 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 740.00 | | 84 164.00 | 250 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 333 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 329 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | 813.00 | 2 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 580.00 | | 83 340.00 | 247 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 11.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 769.00 | 30 944.00 | 1 475.00 | 172 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 1 118.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 077.00 | 29 826.00 | 1 475.00 | 171 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
UX Autres créances clients | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 935.00 | 96 000.00 | 73 935.00 | 169 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 651.00 | 228 651.00 | | 228 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 917.00 | 355 982.00 | 73 935.00 | 429 917.00 |