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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 1 692.00 | 850.00 | 2 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 349.00 | 78 067.00 | 24 281.00 | 102 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 232.00 | 93 009.00 | 52 222.00 | 145 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 740.00 | 172 769.00 | 77 971.00 | 250 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BN En cours de production de biens | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 527.00 | 8 013.00 | 152 514.00 | 160 527.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 879.00 | 8 013.00 | 262 866.00 | 270 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 619.00 | 180 782.00 | 340 837.00 | 521 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 728.00 | 84 707.00 | | 115 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 837.00 | 37 021.00 | | 39 837.00 |
DL TOTAL (I) | 163 949.00 | 130 112.00 | | 163 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 312.00 | 13 019.00 | | 38 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 462.00 | 6 295.00 | | 6 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 382.00 | 31 482.00 | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 691.00 | 81 822.00 | | 49 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 819.00 | 54 223.00 | | 67 819.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 888.00 | 186 841.00 | | 176 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 837.00 | 316 953.00 | | 340 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 557.00 | 151 337.00 | | 139 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 918.00 | | 1 021 918.00 | 1 021 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 918.00 | | 1 021 918.00 | 1 021 918.00 |
FM Production stockée | | | -23 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 416.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 444.00 | 586.00 | | 19 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 444.00 | 1 009.00 | | -19 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 5 206.00 | | 8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 252.00 | 1 058 076.00 | | 1 001 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 415.00 | 1 021 055.00 | | 961 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 837.00 | 37 021.00 | | 39 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 156.00 | 27 816.00 | | 31 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 529.00 | | 67 211.00 | 183 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 380.00 | | 67 200.00 | 180 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 11.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 353.00 | 20 416.00 | 172 769.00 | 152 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 847.00 | 1 692.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 508.00 | 19 569.00 | 171 077.00 | 151 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 160 527.00 | 160 527.00 | | 160 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 312.00 | 12 364.00 | 25 948.00 | 38 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 769.00 | 172 769.00 | | 172 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 505.00 | 139 557.00 | 25 948.00 | 165 505.00 |