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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 083.00 | 271.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 273.00 | 91 766.00 | 77 506.00 | 169 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 087.00 | 143 114.00 | 170 972.00 | 314 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 359.00 | 237 963.00 | 249 394.00 | 487 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BN En cours de production de biens | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 561.00 | | 230 561.00 | 230 561.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 103.00 | | 405 103.00 | 405 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 463.00 | 237 965.00 | 654 498.00 | 892 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 291.00 | 149 564.00 | | 185 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 897.00 | 42 727.00 | | 46 897.00 |
DL TOTAL (I) | 240 573.00 | 200 676.00 | | 240 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 562.00 | 169 934.00 | | 209 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | 10 485.00 | | 6 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 122 453.00 | | 50 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 906.00 | 93 634.00 | | 78 906.00 |
EA Autres dettes | 65 144.00 | 33 248.00 | | 65 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 924.00 | 429 756.00 | | 413 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 498.00 | 630 432.00 | | 654 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 291.00 | 579 275.00 | | 276 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 238.00 | 50 728.00 | 15 000.00 | 202 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 273.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 427.00 | 50 454.00 | 15 000.00 | 199 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
UX Autres créances clients | 230 561.00 | 230 561.00 | | 230 561.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 546.00 | 53 176.00 | 133 369.00 | 186 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 868.00 | 250 868.00 | | 250 868.00 |
VW T.V.A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 661.00 | 276 291.00 | 133 369.00 | 409 661.00 |