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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 186.00 | 34 531.00 | 74 655.00 | 109 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 916.00 | 36 442.00 | 267 475.00 | 303 916.00 |
BT Marchandises | 109 625.00 | | 109 625.00 | 109 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CF Disponibilités | 125 335.00 | | 125 335.00 | 125 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 346.00 | | 311 346.00 | 311 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 263.00 | 36 442.00 | 578 821.00 | 615 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 258 268.00 | 229 979.00 | | 258 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 849.00 | 28 288.00 | | 29 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 593.00 | 28 880.00 | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 331 994.00 | 306 432.00 | | 331 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | 63 158.00 | | 1 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 739.00 | 60 602.00 | | 35 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 249.00 | 146 113.00 | | 179 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 708.00 | 26 734.00 | | 19 708.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | 8 178.00 | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 826.00 | 304 785.00 | | 246 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 821.00 | 611 217.00 | | 578 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 985.00 | 265 698.00 | | 232 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | 63 158.00 | | 1 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 090.00 | | 899 090.00 | 899 090.00 |
FG Production vendue services | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 824.00 | | 901 824.00 | 901 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 7 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 3 943.00 | | 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 516.00 | 10 694.00 | | 10 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 864.00 | 3 934.00 | | 6 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 4 520.00 | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286.00 | 7 020.00 | | 4 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 2.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 2.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 123.00 | 7 018.00 | | 3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 250.00 | 847 581.00 | | 916 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 401.00 | 819 293.00 | | 886 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 849.00 | 28 288.00 | | 29 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 716.00 | | 200.00 | 303 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 661.00 | | | 188 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | 200.00 | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 621.00 | 12 821.00 | | 23 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 710.00 | 12 821.00 | | 21 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 3 750.00 | 13 750.00 | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 735.00 | 232 985.00 | 13 750.00 | 246 735.00 |