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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 167.00 | 152.00 | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 497.00 | 69 099.00 | 58 398.00 | 127 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 436.00 | 71 066.00 | 251 370.00 | 322 436.00 |
BT Marchandises | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
BZ Autres créances | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
CF Disponibilités | 303 963.00 | | 303 963.00 | 303 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 451.00 | | 569 451.00 | 569 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 887.00 | 71 066.00 | 820 821.00 | 891 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 395 031.00 | 309 890.00 | | 395 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 544.00 | 85 141.00 | | 44 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 210.00 | 30 966.00 | | 20 210.00 |
DL TOTAL (I) | 479 070.00 | 445 282.00 | | 479 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 153 306.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 182.00 | 28 154.00 | | 23 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 515.00 | 2 166.00 | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 401.00 | 239 073.00 | | 203 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 426.00 | 64 294.00 | | 87 426.00 |
EA Autres dettes | 18 988.00 | 14 722.00 | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 751.00 | 501 716.00 | | 341 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 821.00 | 946 997.00 | | 820 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 736.00 | 493 300.00 | | 330 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 71.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 772.00 | | 1 187 772.00 | 1 187 772.00 |
FG Production vendue services | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 980.00 | | 1 189 980.00 | 1 189 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 038.00 | |
GE Autres charges | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | 23 532.00 | | 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 097.00 | 14 572.00 | | 17 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 261.00 | 7 942.00 | | 8 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 692.00 | 3 573.00 | | 11 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 804.00 | 3 573.00 | | 13 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 9 224.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 9 224.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 287.00 | -5 651.00 | | 12 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 21 052.00 | | 9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 510.00 | 1 170 083.00 | | 1 223 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 966.00 | 1 084 942.00 | | 1 178 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 544.00 | 85 141.00 | | 44 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 661.00 | -21.00 | | 188 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 56.00 | | 1 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 028.00 | 14 038.00 | | 57 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 028.00 | 14 038.00 | | 57 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 56.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 118.00 | 13 982.00 | | 55 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 3 750.00 | 2 500.00 | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 401.00 | 203 401.00 | | 203 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 815.00 | 77 815.00 | | 77 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VP Divers | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 596.00 | 118 721.00 | 5 875.00 | 124 596.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 236.00 | 330 736.00 | 2 500.00 | 333 236.00 |