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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 186.00 | 45 753.00 | 74 433.00 | 120 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 916.00 | 47 664.00 | 267 253.00 | 314 916.00 |
BT Marchandises | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CF Disponibilités | 153 611.00 | | 153 611.00 | 153 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 285.00 | | 329 285.00 | 329 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 202.00 | 47 664.00 | 596 538.00 | 644 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 288 117.00 | 258 268.00 | | 288 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 774.00 | 29 849.00 | | 21 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 238.00 | 24 593.00 | | 21 238.00 |
DL TOTAL (I) | 350 413.00 | 331 994.00 | | 350 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 651.00 | 1 633.00 | | 9 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 034.00 | 35 739.00 | | 14 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | 92.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 335.00 | 179 249.00 | | 182 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 710.00 | 19 708.00 | | 21 710.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 10 407.00 | | 13 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 125.00 | 246 826.00 | | 246 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 538.00 | 578 821.00 | | 596 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 434.00 | 232 985.00 | | 232 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 1 633.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 012.00 | | 965 012.00 | 965 012.00 |
FG Production vendue services | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 226.00 | | 966 226.00 | 966 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | 933.00 | | 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 684.00 | 10 516.00 | | 10 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 197.00 | 6 864.00 | | 7 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 355.00 | 4 286.00 | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | 4 286.00 | | 3 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 1 164.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 1 164.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 3 123.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 620.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 245.00 | 916 250.00 | | 979 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 472.00 | 886 401.00 | | 957 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 774.00 | 29 849.00 | | 21 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 916.00 | | 11 000.00 | 303 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 661.00 | | | 188 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 186.00 | | 11 000.00 | 109 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442.00 | 11 222.00 | | 36 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 531.00 | 11 222.00 | | 34 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 3 750.00 | 10 000.00 | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 335.00 | 182 335.00 | | 182 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 733.00 | 5 500.00 | 3 232.00 | 8 733.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 094.00 | 55 219.00 | 5 875.00 | 61 094.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 666.00 | 232 434.00 | 13 232.00 | 245 666.00 |