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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 522.00 | 55 118.00 | 67 405.00 | 122 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 253.00 | 57 028.00 | 260 225.00 | 317 253.00 |
BT Marchandises | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
BZ Autres créances | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CF Disponibilités | 478 738.00 | | 478 738.00 | 478 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 773.00 | | 686 773.00 | 686 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 026.00 | 57 028.00 | 946 997.00 | 1 004 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 309 890.00 | 288 117.00 | | 309 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 141.00 | 21 774.00 | | 85 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 966.00 | 21 238.00 | | 30 966.00 |
DL TOTAL (I) | 445 282.00 | 350 413.00 | | 445 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 306.00 | 9 651.00 | | 153 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 154.00 | 14 034.00 | | 28 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 166.00 | 459.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 073.00 | 182 335.00 | | 239 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 294.00 | 21 710.00 | | 64 294.00 |
EA Autres dettes | 14 722.00 | 13 718.00 | | 14 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 716.00 | 246 125.00 | | 501 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 997.00 | 596 538.00 | | 946 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 300.00 | 232 434.00 | | 493 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 918.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 742.00 | | 1 089 742.00 | 1 089 742.00 |
FG Production vendue services | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 090.00 | | 1 092 090.00 | 1 092 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 532.00 | 633.00 | | 23 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 572.00 | 10 684.00 | | 14 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 942.00 | 7 197.00 | | 7 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 573.00 | 3 355.00 | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 3 355.00 | | 3 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224.00 | 2 620.00 | | 9 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | 2 620.00 | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 651.00 | 735.00 | | -5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 3 865.00 | | 21 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 083.00 | 979 245.00 | | 1 170 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 942.00 | 957 472.00 | | 1 084 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 141.00 | 21 774.00 | | 85 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 916.00 | | 4 757.00 | 314 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 317 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 122 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 661.00 | | | 188 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 186.00 | | 4 757.00 | 120 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 664.00 | 11 785.00 | 2 420.00 | 47 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 753.00 | 11 785.00 | 2 420.00 | 45 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 3 750.00 | 6 250.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 073.00 | 239 073.00 | | 239 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
VI Groupe et associés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VP Divers | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 161.00 | 83 286.00 | 5 875.00 | 89 161.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 550.00 | 493 300.00 | 6 250.00 | 499 550.00 |