| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 033.00 | 52 210.00 | 121 823.00 | 174 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 329.00 | 26 328.00 | | 26 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 4 210.00 | 2 985.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649.00 | 24 023.00 | 4 626.00 | 28 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 896.00 | 18 116.00 | 21 780.00 | 39 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 805.00 | 124 888.00 | 161 916.00 | 286 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 486.00 | | 622 486.00 | 622 486.00 |
BZ Autres créances | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 908.00 | | 671 908.00 | 671 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 713.00 | 124 888.00 | 833 824.00 | 958 713.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 430 031.00 | 430 032.00 | | 430 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 559.00 | -368 542.00 | | -528 559.00 |
DL TOTAL (I) | 238 072.00 | 398 089.00 | | 238 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 150.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 131.00 | 615 326.00 | | 312 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 718.00 | 638 293.00 | | 248 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 528.00 | | |
EA Autres dettes | 34 777.00 | 486 575.00 | | 34 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 752.00 | 1 752 873.00 | | 595 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 824.00 | 2 150 962.00 | | 833 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 752.00 | 1 752 873.00 | | 595 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 234.00 | | 1 691 234.00 | 1 691 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 234.00 | | 1 691 234.00 | 1 691 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 086.00 | 20 684.00 | | 10 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 113.00 | 190 368.00 | | 12 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 516.00 | 207 771.00 | | 29 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 516.00 | -7 471.00 | | -29 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 625.00 | 2 816 960.00 | | 1 764 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 185.00 | 3 185 502.00 | | 2 293 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 559.00 | -368 542.00 | | -528 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 872.00 | 7 894.00 | | 22 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 825.00 | | | 371 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 020.00 | | 286 805.00 | 85 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 020.00 | | 35 845.00 | 85 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 362.00 | | | 200 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 282.00 | 25 489.00 | | 81 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 103.00 | 23 434.00 | | 55 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 178.00 | 2 054.00 | | 26 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
6T Sur comptes clients | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 904.00 | | 55 787.00 | 73 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 904.00 | | 55 787.00 | 73 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 131.00 | 312 131.00 | | 312 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 622 486.00 | | | 622 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VC Groupe et associés | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 469.00 | 670 934.00 | 10 535.00 | 681 469.00 |
VW T.V.A. | 94 177.00 | 94 177.00 | | 94 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 752.00 | 595 752.00 | | 595 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
ST Autres comptes | 176 797.00 | | | 176 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
YT Sous‐traitance | 564 101.00 | | | 564 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 532.00 | | | 299 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 467.00 | | | 343 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 669.00 | | | 220 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 006.00 | | | 1 210 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |