| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 033.00 | 87 016.00 | 87 016.00 | 174 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 10 928.00 | 1.00 | 10 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 6 649.00 | 546.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649.00 | 25 595.00 | 3 053.00 | 28 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 240.00 | 130 189.00 | 141 050.00 | 271 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 026.00 | 1 288.00 | 954 738.00 | 956 026.00 |
BZ Autres créances | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
CF Disponibilités | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 317.00 | 1 288.00 | 1 075 029.00 | 1 076 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 557.00 | 131 478.00 | 1 216 079.00 | 1 347 557.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 430 031.00 | 430 031.00 | | 430 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 016.00 | -741 427.00 | | -39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 727 615.00 | 25 204.00 | | 727 615.00 |
DP Provisions pour risques | 4 717.00 | 2 458.00 | | 4 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 717.00 | 2 458.00 | | 4 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 163.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 056.00 | 280 568.00 | | 218 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 574.00 | 231 412.00 | | 265 574.00 |
EA Autres dettes | | 140 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 747.00 | 652 303.00 | | 483 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 079.00 | 679 965.00 | | 1 216 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 747.00 | 652 303.00 | | 483 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 250.00 | | 2 166 250.00 | 2 166 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 250.00 | | 2 166 250.00 | 2 166 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 17 025.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 661.00 | 19 861.00 | | 19 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 826.00 | 72 783.00 | | 19 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 691.00 | -55 758.00 | | -19 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 161.00 | 1 721 243.00 | | 2 187 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 177.00 | 2 462 671.00 | | 2 226 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 016.00 | -741 427.00 | | -39 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 287.00 | 81 038.00 | | 64 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 455.00 | | | 322 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 50 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 650.00 | 15 565.00 | 271 240.00 | 35 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 400.00 | 184 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 650.00 | | 35 845.00 | 35 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 362.00 | | | 200 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 221.00 | 19 368.00 | 15 400.00 | 126 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 941.00 | 17 403.00 | 15 400.00 | 95 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 279.00 | 1 964.00 | | 30 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 458.00 | 2 258.00 | | 2 458.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 116.00 | 1 288.00 | 18 116.00 | 18 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 575.00 | 3 546.00 | 18 116.00 | 20 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 18 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 056.00 | 218 056.00 | | 218 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 954 480.00 | 954 480.00 | | 954 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VC Groupe et associés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 675.00 | 1 050 940.00 | 10 735.00 | 1 061 675.00 |
VW T.V.A. | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 747.00 | 483 747.00 | | 483 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
ST Autres comptes | 366 262.00 | | | 366 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 632.00 | | | 164 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 358.00 | | | 269 358.00 |
YT Sous‐traitance | 468 678.00 | | | 468 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 498 348.00 | | | 498 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 269.00 | | | 433 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 955.00 | | | 284 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 569 056.00 | | | 1 569 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |