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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 034.00 | 69 613.00 | 104 420.00 | 174 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 329.00 | 26 328.00 | 1.00 | 26 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 5 430.00 | 1 766.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 650.00 | 24 850.00 | 3 800.00 | 28 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 897.00 | 18 117.00 | 21 780.00 | 39 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 455.00 | 144 338.00 | 178 117.00 | 322 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 641.00 | | 427 641.00 | 427 641.00 |
BZ Autres créances | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 849.00 | | 501 849.00 | 501 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 304.00 | 144 338.00 | 679 966.00 | 824 304.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 430 032.00 | 430 031.00 | | 430 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 428.00 | -528 559.00 | | -741 428.00 |
DL TOTAL (I) | 25 204.00 | 238 072.00 | | 25 204.00 |
DP Provisions pour risques | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 125.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 569.00 | 312 131.00 | | 280 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 413.00 | 248 718.00 | | 231 413.00 |
EA Autres dettes | 140 158.00 | 34 777.00 | | 140 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 303.00 | 595 752.00 | | 652 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 966.00 | 833 824.00 | | 679 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 303.00 | 595 752.00 | | 652 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 218.00 | | 1 704 218.00 | 1 704 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 218.00 | | 1 704 218.00 | 1 704 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 086.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 922.00 | 12 113.00 | | 52 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 862.00 | 17 403.00 | | 19 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 784.00 | 29 516.00 | | 72 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 759.00 | -29 516.00 | | -55 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 244.00 | 1 764 625.00 | | 1 721 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 671.00 | 2 293 185.00 | | 2 462 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 428.00 | -528 559.00 | | -741 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 039.00 | 22 872.00 | | 81 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 805.00 | | 35 650.00 | 286 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | | 35 650.00 | 35 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 772.00 | 19 450.00 | | 106 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 538.00 | 17 403.00 | | 78 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 234.00 | 2 046.00 | | 28 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 117.00 | 2 459.00 | | 18 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 569.00 | 280 569.00 | | 280 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 427 641.00 | 427 641.00 | | 427 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VC Groupe et associés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 635.00 | 509 635.00 | | 509 635.00 |
VW T.V.A. | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 303.00 | 652 303.00 | | 652 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
ST Autres comptes | 295 896.00 | | | 295 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 078.00 | | | 181 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 473.00 | | | 260 473.00 |
YT Sous‐traitance | 535 045.00 | | | 535 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349 477.00 | | | 349 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 162.00 | | | 378 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 964.00 | | | 297 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 745.00 | | | 1 449 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |