| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 034.00 | 104 420.00 | 69 614.00 | 174 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 10 928.00 | 1.00 | 10 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 496.00 | 16 060.00 | 436.00 | 16 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 390.00 | 136 407.00 | 109 983.00 | 246 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 125.00 | 1 288.00 | 521 837.00 | 523 125.00 |
BZ Autres créances | 946 988.00 | | 946 988.00 | 946 988.00 |
CF Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 732.00 | 1 288.00 | 1 506 444.00 | 1 507 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 122.00 | 137 695.00 | 1 616 427.00 | 1 754 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 430 032.00 | 430 032.00 | | 430 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 875.00 | -39 016.00 | | 156 875.00 |
DL TOTAL (I) | 923 507.00 | 727 615.00 | | 923 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 717.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 717.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 116.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 373.00 | 218 057.00 | | 217 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 741.00 | 265 575.00 | | 184 741.00 |
EA Autres dettes | 290 647.00 | | | 290 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 920.00 | 483 747.00 | | 692 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 427.00 | 1 216 080.00 | | 1 616 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 920.00 | 483 747.00 | | 692 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 907.00 | | 2 143 907.00 | 2 143 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 907.00 | | 2 143 907.00 | 2 143 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | 2 657.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717.00 | 135.00 | | 4 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | 165.00 | | 2 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 403.00 | 19 662.00 | | 17 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 995.00 | 19 827.00 | | 21 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 278.00 | -19 692.00 | | -17 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 139.00 | 2 187 161.00 | | 2 400 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 264.00 | 2 226 177.00 | | 2 243 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 875.00 | -39 016.00 | | 156 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 110.00 | 64 287.00 | | 121 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 240.00 | | | 271 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 39 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 850.00 | 246 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 21 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 963.00 | | | 184 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 190.00 | 18 234.00 | 12 017.00 | 130 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 945.00 | 17 403.00 | | 97 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | 830.00 | 12 017.00 | 32 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 005.00 | | 4 717.00 | 6 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 373.00 | 217 373.00 | | 217 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 647.00 | 290 647.00 | | 290 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 521 699.00 | 521 699.00 | | 521 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VC Groupe et associés | 921 084.00 | 921 084.00 | | 921 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 424.00 | 1 484 763.00 | 1 661.00 | 1 486 424.00 |
VW T.V.A. | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 920.00 | 692 920.00 | | 692 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
ST Autres comptes | 348 402.00 | | | 348 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 412.00 | | | 161 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 611.00 | | | 205 611.00 |
YT Sous‐traitance | 548 391.00 | | | 548 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 516 048.00 | | | 516 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 399.00 | | | 388 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 486.00 | | | 297 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610 758.00 | | | 1 610 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |